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同煤金融的加法效应


2017-06-14 来源: 中国煤炭报
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  2016年,同煤集团金融板块盘活闲置资产18.73亿元,实现营业收入12.43亿元、利润9.24亿元,盈利能力超过了同煤集团第二大支柱产业电力板块
  近年来,山西大同煤矿集团依托自身资源优势和资本优势,全面布局金融产业,以实体培育金融,以金融助推实体,实现了实体产业和金融产业深度融合,双赢共进,效益倍增。
  思变图强 金融产业快速崛起
  随着转型升级步伐加快,昔日以煤炭为主业的同煤集团已发展成为煤炭、电力、煤化工、机械制造、物流贸易等多业并举的特大型现代能源集团。
  企业发展壮大伴随着现金流量、货币资金期末余额激增,而巨额现金限制与大规模举债并存、余缺资金难在成员单位之间调剂、成员单位的资金流动只能通过银行结算、支付高昂财务费用等财务短板日益凸显。
  困则思变。2011年12月,同煤集团开始筹备成立财务公司。几经努力,2013年1月,同煤集团财务公司获批复。至此,同煤集团实现了内部资金统一结算、统一运作、统一管理。财务公司开业当年即实现利润2.55亿元,为同煤集团节约财务费用5.1亿元,创造直接效益7.6亿元。
  之后几年,财务公司相继取得了电票、有价证券投资等牌照,进入同业拆借市场、银行间市场,分别与11家银行建立了直接联系。
  同煤集团254家内部成员单位在财务公司开立各类账户461个。同煤集团的资本优势快速转为融资优势,金融经营业绩大幅提升。
  截至今年3月底,财务公司实现利润总额17.4亿元,节约外部金融市场交易费用约30.45亿元。
  布局谋篇 构建闭合金融链条
  尝到了财务公司有效保障现金安全、稳定、高效运行的甜头后,同煤集团班子达成了共识——进一步多层次布局金融产业,提升金融盈利能力。
  依托实体产业体量大、潜力足、前景好的资源优势和资本优势,同煤集团根据主营业务重资产、长周期的特点,开始以财务公司为核心,探索融资租赁、融资担保、资产管理等金融业务,做活做实金融产业。
  2013年,上海自贸区刚一挂牌开放,同煤集团就超前布局在香港注册融资租赁公司,完成融资后,到上海自贸区投资。
  2015年,同煤集团组建上海融资租赁公司,全线贯通融资渠道。此外,该集团相继收购和晋融资担保公司、北京保险经纪公司,成立资产管理公司、同煤大友资本投资有限公司等金融机构。
  4年之间,同煤集团金融板块业务辐射范围持续扩大,形成了以财务公司为中心,融资租赁、融资担保、资产管理、资本投资、资管计划等多功能互联互通的六大金融一体化运作平台,构建了金融产业相对完整闭合的产业链。
  在此基础上,同煤集团成立融资委员会,对所有融资活动进行风险管控,事前可研融资方案,事中跟踪协调金融机构,事后监控资金流向。
  2016年,同煤集团金融板块盘活闲置资产18.73亿元,实现营业收入12.43亿元、利润9.24亿元,盈利能力超过了同煤集团第二大支柱产业电力板块。
  产融结合 放大优势效益倍增
  同煤集团不断创新金融工具,促进了资金的合理流动,推动了实体经济发展。结合近几年市场利率下行趋势及实际需求,同煤集团灵活运用股权融资、公司债等融资方式,为内部成员单位提供融资担保、贷款、租赁、增信、承销债券等综合金融服务,最大限度为集团业务拓展提供资金支持,解决实体项目建设融资难题。
  在金融产业的强力支持下,同煤集团相继建成7座千万吨级煤矿、14个电厂、年产60万吨甲醇项目、年产10万吨活性炭项目,打造出了新兴产业效益增长点。
  面对实体产业越来越大的债务风险,同煤集团统筹管理集团的筹资活动,实行贷前研究、贷中督办、贷后监控全过程管理,保证资金流稳定。
  2016年上半年,在直接融资叫停的情况下,同煤集团通过金融手段净归还金融机构178亿元,有效化解了企业的债务违约风险,维护了企业良好信用。同时,该集团通过山西煤炭产业发展专题路演等金融活动,争取金融机构支持。
  预计到“十三五”末,同煤集团金融板块资产总额将达600亿元以上,年融资能力达300亿元至500亿元,实现利税30亿元以上。(洪浪 李中良 发表于5月5日《中国煤炭报》2版头条)