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大同煤矿集团建材有限责任公司2016年度财务等重大信息公开


2017-06-30 来源: 大同煤矿集团建材有限责任公司

  一、年度报告

  (一)企业基本情况
  1、中文名称:大同煤矿集团建材有限责任公司。简称:建材公司。
  2、外文名称:DATONG COAL GROUP SHEET LIMIETD RESPONSIBILITY FOR THE COMPANY。缩写:TCBM
  3、法定代表人:李德勇。
  4、股东名称:大同煤矿集团有限责任公司。
  5、注册地址:山西省朔州市怀仁县何家堡乡悟道村。
  6、办公地址:山西省朔州市怀仁县何家堡乡悟道村邮政编码:038300
  7、电子邮箱:snczls@163.com
  8、简介:
  大同煤矿集团建材有限责任公司是由同煤集团全资出资的子公司。公司于2009年12月16日,在怀仁县工商行政管理局正式注册登记,注册号为140624100004302企业法人营业执照,注册资本:人民币22410.363万元。
  公司以朔州市怀仁县4500t/d新型干法水泥熟料生产线为基地,年可生产优质、低碱、高标号水泥200万吨。
  公司主营矿渣硅酸盐32.5级水泥、普通硅酸盐32.5级、42.5级、52.5级水泥。

  (二)主要会计数据和财务指标

2016年主要会计数据和财务指标

序号
指标
金额(万元)
备注
1
总资产
272581
 
 
2
总负债
241671
 
3
所有者权益
30910
 
 
4
存货
33118
 
5
应收账款
93609
 
6
应付账款
27123
 
7
固定资产净值
31744
 
8
应交税费
2432
 
9
营业收入
19091
 
10
销售费用
589
 
11
管理费用
1317
 
12
财务费用
2165
 
13
利润总额
-4211
 
14
净利润
-4211
 
  
  审计报告意见:依据山西中兴财光华会计师事务所,并中兴财光华财审[2017]第0029号审计报告认为,建材公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则编制,公允反映了建材公司2016年12月31日的财务状况以及2016年度的经营成果和现金流量。

  (三)公司股东出资额、出资方式

        股 东                 出资金额(万元)        比例
   大同煤矿集团有限责任公司            22410.363万元         100%

  (四)董事、监事、高级管理人员的任职情况和年度薪酬情况、员工收入水平(见附表1)

  (五)企业控股股东及实际控制人发生变化的情况
  2016年无变化

  (六)董事会报告摘要

  第一部分 2016年董事会工作情况
  1、科学筹划生产检修,保证生产线稳定运行。受客观因素影响,2016年,公司按照《山西省水泥行业实施错峰生产的通知》规定,2015年12月15日-2016年3月15日、2016年12月1日-2016年12月31日,停止运行4个月。在累计停产121天、有效生产天数仅为244天的生产情况下,合理利用停产期间对制约生产线的重点问题、难点问题进行大检修和技术改造,保证了窑的正常运转。
  2、为确保经营指标任务的完成,公司加强集团内部市场的稳固,紧盯朔南、阳高电厂等重点工程,扩大集团内的销售量;对外充分利用已进入的大张高铁、准池铁路项目等国家级重点工程以及内蒙十个全覆盖工程、北京张家口联合举办冬奥会、延庆世界博览会场馆建设工程,积极拓展北京、张家口、内蒙等地市场。2016年,集团公司内销41.07万吨,外销92.47万吨。
  3、强化质量管控,把三关堵口、抓煤质,确保产品质量稳步提升。依据客户的需求,能及时调整水泥性能指标,满足市场需求,特别是普通42.5水泥全年三天强度平均值达到28.8兆帕,同比提高4.2兆帕。
  4、节支挖潜、增效创收。2016年共消化煤渣3300吨,电厂粉煤灰14.06万吨,电厂炉渣5926吨;通过改造窑尾脱氮管系统,降低脱硫氨水使用量,2016年使用氨水3478.4吨,同比节约资金360.6万元。
  5、突出采购管理,合理材料配件、办公用品的消耗定额,执行“零库存管理”的模式运作,除必要材料、配件外其它物资根据实际用量采购,减轻资金支付压力,避免积压和损失发生。2016年原燃材料采购费用同比减少1923.3万元。
  6、合理利用供电谷段避峰生产,累计避峰生产388.21小时;通过大用户直供电的使用,同比节约电费490万元。加大自修自制力度。生产取料机刮板全年节约资金70余万元;生产各类提升料斗节约资金40余万元;加工生产托辊节约50%左右配件成本,全年共计节约资金150余万元。
  7、继续加大货款清欠力度,控赊销、盯回款。2016年累计清欠3478.60万元。其中,抵账999.46万元。
  8、预制分厂在提升保持原产品产量的基础上,积极开发新产品,新开发的异型钢构件异型水泥构件,使各类异型构件达到了30多个品种,2016年异型构件共生产了2469.86立方米,是预制分厂建厂以来异型预制件最多最好的一年。
  9、公司严格执行国家各项环保要求,自筹资金800多万元对窑头环保设施进行改造升级,改造后完全符合环保部《水泥工业大气污染物排放标准》的要求,经过改造我公司运用电袋复合技术每年减少窑头粉尘排放量达70%以上。
  10、公司始终将安全工作做为各项工作的重中之重,认真制定安全措施、开展排查隐患、强化生产现场管理、大力整治安全隐患,规范作业人员行为,狠抓安全基础管理工作,严格落实“党政同责、一岗双责”, 制定落实特殊期间、特殊季节安全防范措施,并监督检查落实情况,整章建制,修订、编制完成120个安全管理制度、162个岗位安全生产责任制、159个安全操作规程、165个安全工作记录。加大安全隐患排查治理工作 ,2016年,共排查各类隐患178个,全年未发生重伤以上事故,轻伤负伤率实现低控。
  11、办好事、办实事,关爱员工工作得到进一步加强。提高员工大额医药保险征缴标准和报销标准,切实减轻大病员工医疗费用负担;为进一步提高员工健康指数,安排全体在岗职工进行健康体检;坚持30年工龄及生产一线员工优先疗养原则,全年共组织150人次到南戴河疗养;加大困难群体帮扶救助力度,深入开展扶贫帮困送温暖、“金秋助学”等活动,共计发放慰问金15.31万元;持续改善厂区生态环境,实现厂区内美化、绿化、亮化;强化后勤服务,逐步改善职工洗浴和就餐条件;在去年改造供电线路的基础上,继续对供水、热力管网进行修缮,投资近20万元,修缮了职工住宅楼;强化班车乘车管理,打造安全舒适的乘车环境。

  第二部分 2017年董事会工作安排
  1、安全做严。全力以赴实现安全无事故。严格执行“四铁”、“三严”、“六抓”,形成安全高压态势,促使各级管理者主动抓好安全。创新安全管理制度。一是建立完善安全生产工作约谈制度;二是建立完善生产安全监察专员制度;三是建立事故征兆撤人制度;四是建立重复隐患递增处理、销号制度。五是建立规程、措施执行,以及安全检查隐患月度追踪考核制度;六是创新安全生产标准化考核体系。
  2、销售做活。加强集团内部市场的稳固,紧盯集团公司朔南、阳高电厂等重点新建电厂厂前区项目、能源研究院项目、千万吨矿井、烯烃、煤制天然气、校南街道路改造工程等项目,扩大集团内的销售量;对外充分利用已进入的大张高铁、京张高铁、京津冀一体化北京部分事业单位拆迁项目、北京与张家口申报承办2022年冬奥会场馆建设、内蒙古乌兰察布十个公路全覆盖工程、延庆世界博览会场馆建设工程等项目等,做到跟大户,跟市场,跟联盟,灵活价格。加强区域协同保价,依据市场适时调价。健全完善营销系统经营考核机制,确实做到严考核,真兑现。严格落实“两不”要求,不能因为销售不利导致经常性库存爆满而停产;更不能给用户“放空车”。预制分厂、速凝剂分厂要灵活营销手段,积极占领参组矿井支护产品市场并面向社会。加大清欠力度,降低经营风险。
  3、生产、维修做实做精。精心组织,严密部署,严格考核兑现,确保熟料产量72万吨。加强值班管理、跟班管理,坚持干部上岗“两同时”、“三走到”、“三必到”,深入现场,解决现场实际问题,实现24小时现场监管,消除盲区。加强巡检工作、润滑管理,提高设备计划检修率,减少临时停车,提高设备运转率,确保正常生产期烧成系统运转率争取90%以上。科学制定检修计划,全程执行定额指标、贯彻制度规程、完善组织措施、遵守标准规范,确保检修质量,保证设备在运行中的可靠性。
  4、质量做优。创名牌、赢信誉、抓煤质、抓均化链、抓中控操作。千方百计提高熟料强度,多掺粉煤灰增效益。把“三关”,进口关、过程关、出厂关,严格按照考核指标执行,做到进厂原材料不达指标不能投料。
  5、经营做细。严格执行集团公司经营20条措施,严格落实“双控”措施,认真制定能效管理措施办法,大力降本增效。降低采购成本,执行“量价双控”措施,按照5%的降价幅度降低采购成本。完善一体化考核机制,坚持绩效优先的分配原则,加大生产单位活工资比例,鼓励提高窑、磨台时产量,多产多挣,超产加价,充分调动基层干部和工人生产积极性。把节能、降耗当做生产管理的中心任务。严格原燃材料考核控制指标,严格优化控制关键指标,降低成本;提高熟料质量,提高粉煤灰掺加量。建立完善计量设备管理制度,编制维修计划,按计划定期检验、维保,确保计量设备准确有效。发挥中控室的二级调度枢纽作用,建立起能把现场巡检、电工班、仪修班、维修班及化验室统一管理的“枢纽工程”。逐步增强自修能力。逐步建立一支专业的、可靠的备件修配队伍,扩大自修范围,节约外委检修费用,配件总采购率要比2016年压缩20%。增大配件回收复用率;增大自制配件力度,降低外委配件制作量。积极发挥大用户直供电优势,力争朔煤工业园区上下游企业实行厂用电价格;认真制定生产用电的避峰填谷措施,全年降低用电成本500万元,切实降低水泥生产用电成本。
  6、产业链做长,公司做大做强。完善生产工艺。加快办理余热电站发电许可手续,完善站内设施和接入系统,尽快投运以节省电费支出。延伸水泥、超越水泥,加长拉粗产业链。利用矿山剥离废石,生产混凝土骨料和机制砂,进而建设商砼搅拌站和干混砂浆拌合站,开发保温砂浆、防水砂浆及彩色砂浆,开发水泥基无机外墙防火保温饰材。积极推动分厂升级转型,“走出去”获取项目、资源和资金;“请进来”获取项目技术。开发助磨剂、泵送剂、减水剂、金属网、顶网等产品,扩大市场份额,盘活水泥分厂资产,培育新的经济增长点。力争建成集团公司具有较强竞争力的二级全资子公司。
  7、融资做足。千方百计做足融资,确保现金流不断链,防范金融风险。
  8、技术做新。推广应用金属抗磨修复新材料;推广保姆一站式专业化油品管理模式;继续对粉煤灰秤进行均匀下料技术改造;尽快实施单链提升机改胶带式;对篦冷机实施两静一动大功率供风和锁风提效技术改造;将烧成系统产量提高到5800吨/日;探索建设重点关键设备主要运行数据,实施在线监测运行平台,最大限度降低其故障率;实施好办公自动化OA系统和供销一卡通工程。
  9、实事做好。努力提高职工的可支配收入;做好金秋助学,大病帮扶,入户走访解民情;开展员工健康体检活动;落实好员工外出疗养和带薪年休假制度;修缮职工住宅楼,做好荣福3#、5#楼楼顶防水及荣福3#楼落水管更换、小区路面维修等工作。提供更具特色的免费营养工作餐;开展丰富的职工文化体育娱乐活动,营造积极向上的企业文化氛围;继续实施全员培训计划;营造舒适安全的班车乘车环境;
  10、加强党的建设、精神文明建设,持续推进党风廉政建设。全面贯彻落实党的十八届六中全会精神和省委“一个指引、两手硬”重大思路和要求,紧紧围绕“建设新同煤,打造新生活”的战略愿景,充分发挥好企业党组织的领导核心和政治核心作用,保证党和国家大政方针和上级党政决策部署的贯彻执行。继续加强对党委成员及班子成员的党性教育、宗旨教育和警示教育,牢固树立政治意识、大局意识、核心意识、看齐意识;着力强化基层党支部和党员建设,努力提升党员队伍素质能力,促使广大党员成为本行业、本岗位的骨干先锋;大力弘扬“工匠精神”和“社会主义核心价值观”,引导广大员工树立正确的价值观、世界观、人生观,不断提高员工的思想道德素质和科学文化水平。

  (七) 年度内重大事件及其对企业的影响

  1、重大经营决策
2016年经营指标年初预算
 
序号
指标
金额或数量
备注
1
营业收入
13500
 
2
利润总额
-6600
 

 

  2、重要人事任免(董事、监事、高级管理人员)
  2016年无重要人事任免

  3、重大产权变动
  2016年无重大产权变动

  4、重大改制改组情况
  2016年无重大改制改组情况

  5、重大突发事件、热点事件
  (1)重大突发事件
  2016年无重大突发事件
  (2)重大热点事件
  2016年度建材公司重大热点事件如下:
  ①2016年6月,建材公司二届三次职代会召开。
  ②2016年7月,召开七一表彰大会。
  ③2016年7月,预制分厂被集团公司评为红旗党支部。
  ④2016年9月,获得第六届“同矅杯”员工篮球赛优秀组织奖。
  ⑤2016年5月,召开“两学一做”动员大会,“”两学一做”正式启动。
  ⑥2016年12月,召开建材公司党员大会。
  ⑦2015年12月1日至2016年3月31日,建材公司按照《山西水泥行业错峰生产自律公约》约定,实行错峰停产。

  6、重大不良资产处置、核销
  2016年无重大不良资产处置、核销

  7、重大未决诉讼
  2016年无重大未决诉讼
  
  8、利润分配
  2016年无利润分配

  9、金融衍生业务等
  2016年无金融衍生业务等

  (八)本年度财务预算主要指标

2017年财务预算主要指标

序号
指标
计划
备注
1
营业收入
17000
 
2
利润总额
-7000
 
 

  (九)上一年度财务预算执行情况

2016年财务预算执行情况

序号
指标
计划(万元)
实际(万元)
超计划(万元)
1
营业收入
13500
19091
 
2
利润总额
-6600
-4211
 
 

   (十)企业履行社会责任情况

  1、经济责任
  (1)经营责任

2016年经营业绩考核指标

指标
全年考核
全年完成
完成情况
营业收入
13500万元
19091万元
 
利润总额
-6600万元
-4211万元
 
安全生产达标
安全生产达标
安全生产达标
完成
杜绝重大生产责任事故
无重大生产责任事故
无重大生产责任事故
完成
  
  
  (2)产业发展
  同煤建材公司是在原同煤水泥厂基础上,通过兴建日产4500t/d新型干法水泥熟料产线线组建而成。相比海螺集团、中国建材集团、华润集团、金隅集团、中材集团、山水集团等大型企业集团、行业龙头,建材公司在行业地位还处在发展阶段,自身比较弱小,市场竞争力不强、抵御市场风险能力较弱,自身管理存在诸多缺陷,需要通过转型发展不断自我完善和发展壮大。
  建材公司“十三五”规划目标:整合优化全集团建材资源,建成集新型干法水泥生产线、预制构件、各种添加剂、矿用支护材料、新型预制构建、工业机制砂、商砼站七大类建材产品,壮大产业链条,实现废物综合利用。

  2、安全责任
  (1)安全理念和文化
  “安全第一、预防为主、”安全工作作风。
  (2)安全举措
  健全安全机构,完善安全制度,成立了安全生产委员会,设置了专门的安全管理机构—安全管理部。整章建制,建立企业内部的法规。加大安全费用的投入,规定凡是涉及安全的事项一律予以全力保障。加强员工安全培训教育工作。加强消防管理工作。开展安全生产应急救援预案管理工作。加大重大危险源的现场监控。加大安全隐患排查治理。
  (3)职业安全健康
  在职业卫生管理方面建立建立健全了各项规章制度。为做好职业病危害前期预防工作,防治职业病的发生。首先委托山西省安全生产科学院对公司新建的项目进行了职业病危害预评价工作,通过政府有关部门的审查备案。按照国家标准GB/T11651—2008个体防护装备选用规范,及时修订了建材公司劳动防护用品发放标准。加强对新工人的岗前、在岗人员职业健康安全培训。

  3、创新责任
  (1)创新体系建设
  体制创新:推进绩效工资改革,实行超产加价激励政策,“刺激”了职工的生产热情。
  技术创新:提高水泥回转窑窑口耐火材料使用周期的研究与改造实践
  (2)科研成果
  2016年无科研成果

  4、环境责任
  (1)环境管理体系建设
  建立了环境监督员制度,环保科技部门编制了《环境突发事件应急预案》,完成了企业环境核查自查工作和清洁生产审核工作。
  (2)节能降耗
  编写并完成了《2015年度及“十二五”大同煤矿集团建材有限公司节能自查报告》和《水泥企业能耗情况(阶梯电价节能监测)自查报告》,并获得省节能监察大队的审查通过,准许我公司用电不加价,为单位减少了用电费用。
  (3)矿山绿化
  2016年,建材公司石灰石矿山绿化面积14600平方米。
  (4)环保设施建设、运行
  公司现有收尘设施66台(套),大型全封闭原料堆棚2座,全封闭混凝土圆形熟料库一座。2013年9月建设完成了脱硝工程项目,并于同年10月委托山西省环境监测站完成了监测报告,同年12月完成了环保验收;2016年3月完成了窑头电收尘提标改造工程,将原电收尘器改造为电袋复合收尘器,并于同年4月委托山西华普检测技术有限公司完成了监测报告,同年5月完成了环保验收。

  5、企业责任
  (1)产品质量管理体系
同煤建材公司质量管理体系按GB/T19001-2008《质量管理体系要求》、GB/T24001-2004《环境管理体系要求及使用指南》以及GB/T28001-2001《职业健康安全管理体系规范》标准编制。
  (2)员工情况
类 别
全公司
2015年末
2016年末
年末从业人员人数
 759
733
 
  (3)劳动保障
  以同煤建材人字(2012)35号文下发制定了劳动保护用品发放标准,在日常工作中我们严格执行标准,做到按时发放,不拖欠职工劳动保护用品,为确保安全生产提供了有力保障。
  (4)培训与成长
  2016年共计举办技能培训5期,培训144人(次),举办4期思想政治教育培训,共有184人(次)参加了培训;6期安全技术培训,共有606人(次)参加了培训;举办了继续教育两期68人(次),其他各类业务培训22人(次),共计培训1024人(次)。
  (5)薪酬福利
  公司严格执行集团公司实施的以岗位绩效工资制为主的多种工资制度。
  职工依法享受年休假、产假、婚丧假等假期和依法参加社会活动。
  公司按规定缴纳各项社会保险费,按时发放取暖费、住房公积金。
  (6)纳税情况
  2016年共缴纳税费1303万元。
  (7)扶贫救灾
  积极支持怀仁县地方建设,扶持贫困乡村发展。
  (8)党风廉政建设
  进一步强化党风廉政建设,坚持全面从严治党,深入学习贯彻廉洁自律准则和纪律处分条例,把纪律挺在前面,层层压实“两个责任”,聚焦监督执纪问责,加大纪律审查力度,教育引导广大党员特别是领导干部牢固树立党章党规党纪意识,自觉践行廉洁自律规范,形成有力震慑,营造公平正义、风清气正的发展环境,防止“四风”反弹。

  6、未来展望
  围绕建材产业的要求,以消化吸收煤炭、电力、冶金、化工等上游产品的工业废料为主攻方向,开发新型的建材产业和建材产品,形成产品门类齐全的建材产业群和产品群,构建服务于集团的统一的建材新格局。

  二、生产经营管理

  (一)经营目标完成情况
  见年度报告第(九)上一年度财务预算执行情况。

  (二)重点项目投资情况
  2016年无重点项目投资

  (三)产品销售完成情况
2016年产品销售完成情况

项目
类别
预算目标
完成情况
完成预算
销量
水泥
以销定产
147.45万吨
 
  
  三、大额度资金运作
  
  (一)重大投资
  2016年无重大投资

  (二)重大融资、资产抵押、质押及对外担保
  1、重大融资
  2016年无重大融资
  2、资产抵押、质押
  2016年无资产抵押、质押
  3、对外担保
  2016年无对外担保

  (三)对外提供借款
  2016年无对外提供借款

  (四)年度对外捐赠情况
  2016年无对外捐款

  (五)企业境外投资情况
  2016年无境外投资

  四、职工权益维护

  (一)集体合同、工资专项集体合同、劳动合同的签订、履行等劳动法律、法规的执行情况
  1、集体合同订立及履行情况
  2016年6月经建材公司二届三次职工代表大会审议通过,建材公司总经理李东代表行政方与工会主席章明如代表职工方签字,合同即行生效。我们严格按照合同规定的要求,切实依法履行合同。
  2、工资集体合同订立及履行情况
  2016年6月经建材公司二届三次职工代表大会审议通过,建材公司总经理李东代表行政方与工会主席章明如代表职工方签字,合同即行生效。我们严格按照合同规定的要求,切实依法履行合同。
  3、劳动合同签订、履行等情况
  2016年建材公司已签订劳动合同688人,我们严格按照合同规定的要求,切实依法履行合同,并及时足额缴纳多项社会保险费。

  (二)人才引进、职工招聘、专业技术职称评定、职工培训等人才队伍建设情况
  1、职称评定办法及程序
  2016年按照集团公司招聘计划和职称评审办法,共计招聘13人,评聘专业技术人员179人,并完善了个人申报、单位考核、组织审核的申报程序。
  2、职工培训计划及落实情况
  2016年共计举办技能培训5期,培训144人(次),举办4期思想政治教育培训,共有184人(次)参加了培训;6期安全技术培训,共有606人(次)参加了培训;举办了继续教育两期68人(次),其他各类业务培训22人(次),共计培训1024人(次)。

  (三)职工劳动、安全、卫生保护情况
  1、发放劳动保护用品,制定相关标准
  以同煤建材人字(2012)35号文下发制定了劳动保护用品发放标准,在日常工作中我们严格执行标准,做到按时发放,不拖欠职工劳动保护用品,为确保安全生产提供了有力保障。
  2、开展相关体检和职业病防治知识普及2016年11月对全厂在岗职工进行了健康体检、职业健康体检,其中在肿瘤医院进行健康体检446人,在职业病防治医院进行职业健康体检325人,受检率96%。
  3、公司安全生产措施
  健全安全机构,完善安全制度,成立了安全生产委员会,设置了专门的安全管理机构—安全管理部。整章建制,建立企业内部的法规。我们加大了安全费用的投入,规定凡是涉及安全的事项一律予以全力保障。加强了员工安全培训教育工作。加强了消防管理工作。开展了安全生产应急救援预案管理工作。加大了重大危险源的现场监控。加大了安全隐患排查治理。

  (四)全年工会工作情况概述
  1、召开了建材公司二届三次职工代表大会。
  2、厂务公开创新形式和内容,长期坚持落实 “三签字、四公开、五上墙”公开制度。
  3、按照集团公司工会“先建档、后帮扶、实名制”的工作程序,对我厂患重特大病、工病亡遗属进行跟踪。
  4、在全公司开展“春季服务大行动,万民劳模进家庭”活动。
  5、根据同煤集团七月举行的“三送”活动文件精神,建材公司工会紧贴“送清凉、送文化、送安康”为主题,完成了“三送”工作。
  6、为预防和控制粉尘危害,维护员工安全健康权益,进一步提高粉尘防治工作水平。
  7、健全了各二级单位以工会主席为负责人的职工技术协会。
  8、继续做好扶贫帮困工作,通过对患重特大病、工病亡遗属、工伤伤残及特殊困难户的救助、入户慰问、邮寄慰问金等形式,共发放慰问金159000元。
  9、广泛、积极开展了“安康杯”和“同力杯”劳动竞赛活动。
  10、签订了《女职工权益保护专项合同》,为62名女先进、女劳模加入女职工特病保险,并开展了女职工健康知识讲座活动,开展 “送培训、送体检、送欢乐、送保险、送温暖”等一系列活动.
  11、组织公司职工代表对各生产车间和后勤科室进行了全面检查巡视,特别是对生产车间职工,工会下发了问卷60份,对职工提出了多项如:职工健康、安全隐患,安全网员在具体工作的责任心、粉尘治理、劳动保护的使用情况、职工食堂饭菜质量、卫生状况等问题进行了问卷调查。
  12、迎接省工会保护部领导巡视检查团对我公司职业病防治工作的巡视检查。
  13、参加了同煤集团组织的一系列文体活动。建立了员工活动室、职工之家和职工书屋。